Инвестиции

Инвестиционные декларации УК: АВК "Дворцовая площадь"

image

Инвестиционная декларация описывает основные принципы, которыми будет руководствоваться управляющая компания АВК "Дворцовая площадь" при управлении средствами пенсионных накоплений.

Инвестиционная декларация

Инвестиционная декларация описывает основные принципы, которыми будет руководствоваться управляющая компания АВК "Дворцовая площадь" при управлении средствами пенсионных накоплений. Инвестиционная декларация является приложением к Договору управляющей компании с Пенсионным фондом РФ. В настоящем тексте представлено общее описание инвестиционной декларации.

Основные положения инвестиционной декларации

Инвестиционная декларация разработана в соответствии с требованиями законодательства, нормативных правовых актов РФ об инвестировании средств пенсионных накоплений и устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику ЗАО "УК АВК "Дворцовая площадь", состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.

Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление Управляющей компании, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

Объекты инвестирования

Вид актива Максимальная доля в инвестиционном портфеле управляющей компании
Государственные ценные бумаги Российской Федерации 100%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 40%
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований 40%
Облигации российских хозяйственных обществ в 2004 году – 50%
в 2005 году – 60%
в 2006 году – 70%
с 2007 года – 80%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ в 2004 году – 40%
в 2005 году – 45%
в 2006 году – 55%
с 2007 года – 65%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях, депозиты в рублях в кредитных организациях. 20%

Инвестиционная политика управляющей компании

Инвестиционная политика управляющей компании основана на стратегии сохранения и увеличения капитала и использовании системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.

Стратегия управления инвестиционным портфелем диктуется принятой целью инвестирования. Портфель формируется исходя из требуемого уровня надежности, ликвидности и доходности, преимущественно из государственных и корпоративных облигаций первоклассных эмитентов с позитивной кредитной историей и высоко ликвидных акций. В основе контроля рисков положен принцип, который обеспечивает сохранение первоначальной (на момент начала управления) стоимости портфеля. При неблагоприятной конъюнктуре рынка акций бумаги из портфеля переводятся в денежные средства или в наиболее надежные гос.облигации.

Управление инвестиционным портфелем подразумевает ежедневный мониторинг состояния портфеля и периодическое проведение активных операций по перекладыванию средств из облигаций, исчерпавших ценовой рост, в наиболее перспективные бумаги. Управляющая компания проводит среднесрочные и краткосрочные спекулятивные операции с ценными бумагами с целью обеспечения устойчивого прироста средств пенсионных накоплений.

comments powered by Disqus