Инвестиционная декларация
Инвестиционная декларация описывает основные принципы, которыми будет руководствоваться управляющая компания АВК "Дворцовая площадь" при управлении средствами пенсионных накоплений. Инвестиционная декларация является приложением к Договору управляющей компании с Пенсионным фондом РФ. В настоящем тексте представлено общее описание инвестиционной декларации.
Основные положения инвестиционной декларации
Инвестиционная декларация разработана в соответствии с требованиями законодательства, нормативных правовых актов РФ об инвестировании средств пенсионных накоплений и устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику ЗАО "УК АВК "Дворцовая площадь", состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.
Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление Управляющей компании, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".
Объекты инвестирования
Вид актива | Максимальная доля в инвестиционном портфеле управляющей компании |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 100% |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 40% |
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований | 40% |
Облигации российских хозяйственных обществ | в 2004 году – 50% в 2005 году – 60% в 2006 году – 70% с 2007 года – 80% |
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | в 2004 году – 40% в 2005 году – 45% в 2006 году – 55% с 2007 года – 65% |
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях, депозиты в рублях в кредитных организациях. | 20% |
Инвестиционная политика управляющей компании
Инвестиционная политика управляющей компании основана на стратегии сохранения и увеличения капитала и использовании системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.
Стратегия управления инвестиционным портфелем диктуется принятой целью инвестирования. Портфель формируется исходя из требуемого уровня надежности, ликвидности и доходности, преимущественно из государственных и корпоративных облигаций первоклассных эмитентов с позитивной кредитной историей и высоко ликвидных акций. В основе контроля рисков положен принцип, который обеспечивает сохранение первоначальной (на момент начала управления) стоимости портфеля. При неблагоприятной конъюнктуре рынка акций бумаги из портфеля переводятся в денежные средства или в наиболее надежные гос.облигации.
Управление инвестиционным портфелем подразумевает ежедневный мониторинг состояния портфеля и периодическое проведение активных операций по перекладыванию средств из облигаций, исчерпавших ценовой рост, в наиболее перспективные бумаги. Управляющая компания проводит среднесрочные и краткосрочные спекулятивные операции с ценными бумагами с целью обеспечения устойчивого прироста средств пенсионных накоплений.