Если взглянуть на инвестиционные декларации управляющих компаний, то видно, что одни подошли к ее определению формально, вторые хоть и сохранили максимальные значения лимитов, но все же исходили из сознательных побуждений, третьи пожелали сделать свою декларацию более конкретной и тем самым продемонстрировать свои предпочтения и подходы.
Интересно, что максимальное значение в 100% для государственных ценных бумаг имеют всего 29 портфелей из 62 (из 55 УК 5 имеют более одного портфеля), а в 6 портфелях УК поставили в этой графе 0%. По субфедеральным бумагам 51 портфель имеет максимальное значение и только два – 0. По муниципальным 43 портфеля имеют 40% максимум и уже 12 портфелей имеют минимум.
По корпоративным облигациям гораздо большее единодушие – в 55 портфелях стоит 50% максимум и никто полностью не исключил их из портфеля. По акциям 50 портфелей имеют максимум в 40% и только 1 ноль (УК «ТРИНФИКО» в портфеле консервативного сохранения капитала). От депозитов отказано только в 4-х портфелях.
В №2 бюллетеня «Пенсионная индустрия», который выходит 15 декабря, мы дадим более подробный анализ и даже рейтинг деклараций, а пока приводим сводную таблицу.
УК | Номер договора/дата (название портфеля) | ГЦБ РФ | ГЦБ субъек- тов РФ |
Муни- ци- паль- ные обли- гации |
Кор- пора- тив- ные обли- гации |
Акции | Сред- ства в руб. на счетах |
Депо- зиты в рублях в банках |
Сред- ства в иностр. валюте на счетах |
ЗАО "Национальная управляющая компания" | 22-03У002 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "УК Регионгазфинанс" | 22-03У003 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
ЗАО "Солид Менеджмент" | 22-03У004 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "УК РН-Траст" | 22-03У005 8.10.2003 |
35 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
ЗАО "УК "Золотое сечение" | 22-03У006 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ЗАО "УК ПИФ Монтес Аури" | 22-03У007 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
ЗАО "УК НИКойл" | 22-03У008 8.10.2003 |
40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ОАО "УК НИКойл-Сбережения" | 22-03У009 8.10.2003 |
40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ЗАО "УК Аналитический центр" | 22-03У010 8.10.2003 |
80 | 40 | 0 | 50 | 40 | 10 | 10 | 0 |
ООО "УК "Мономах" | 22-03У011 8.10.2003 |
60 | 40 | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | 0 |
ООО "Промышленные традиции" | 22-03У012 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ЗАО "УК ТРИНФИКО" | 22-03У013 8.10.2003 (сбалансированный) |
10-40 | 20-40 | 20 | 20-50 | 15 | 20 | 20 | 0 |
22-03У014 8.10.2003 (долгосрочного роста) |
30 | 40 | 20 | 20-50 | 35 | 20 | 20 | 0 | |
22-03У015 8.10.2003 (консервативного сохранения капитала) |
30-50 | 20-40 | 20 | 20-40 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
ЗАО "УК "Ермак" | 22-03У016 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
ООО "УК "Альфа-Капитал" | 22-03У017 8.10.2003 |
100 | 20 | 0 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 |
ООО "ИнтерФинанс" | 22-03У018 8.10.2003 |
40 | 30-40 | 40 | 30-50 | 5-40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "УК "КапиталЪ" | 22-03У019 8.10.2003 |
100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 20 | 20 | 2 |
ОАО "УК "Система-Инвестментс" | 22-03У020 8.10.2003 (сбалансированный) |
40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 10 | 20 | 0 |
22-03У021 8.10.2003 (консервативный) |
20-80 | 10-40 | 10-40 | 10-50 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
ЗАО "УК Тройка Диалог" | 22-03У022 8.10.2003 |
100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
ЗАО "Регион Эссет менеджмент" | 22-03У023 8.10.2003 |
80 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "Управляющая компания НПФ" | 22-03У024 8.10.2003 |
100 | 0 | 0 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "УК "Атон-менеджмент" | 22-03У025 8.10.2003 |
50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ОАО "КУИ "Ямал" | 22-03У026 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "УК "Метрополь" | 22-03У027 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "УК "АГАНА" | 22-03У028 8.10.2003 (консервативный) |
40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 | 0 |
22-03У029 8.10.2003 (сбалансированный) |
25 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 | 0 | |
ООО "УК "Доверие Капитал" | 22-03У030 8.10.2003 (сбалансированный) |
70 | 40 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 |
22-03У031 8.10.2003 (актуальный) |
100 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 20 | 0 | |
22-03У032 8.10.2003 (перспективный) |
50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
ОАО УК "Пифагор" | 22-03У033 8.10.2003 |
80 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ЗАО "Металлинвесттраст" | 22-03У034 8.10.2003 |
20 | 20 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 |
ООО "УК "НВК" | 22-03У035 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ЗАО "Лидер" | 22-03У036 8.10.2003 |
35 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
ЗАО "Паллада Эссет Менеджмент" | 22-03У037 8.10.2003 |
100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 20 | 0 | 20 |
ООО "Парк Авеню Капитал" | 22-03У038 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 | 0 |
ООО "УК "ВИКА" | 22-03У039 8.10.2003 |
100 | 35 | 40 | 50 | 40 | 5-10 | 10 | 0 |
ООО Фондовая Управляющая Компания "Профессионал" | 22-03У040 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "РБ Эссет Менеджмент" ООО "Управляющая Компания Росбанка"* | 22-03У041 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО УК "Портфельные инвестиции" | 22-03У042 8.10.2003 |
100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ" | 22-03У043 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "УК Петровский Фондовый Дом" | 22-03У044 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "Управляющая компания "М.И.Р." | 22-03У045 8.10.2003 |
0 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ЗАО "УК АВК "Дворцовая площадь" | 22-03У046 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 10 | 10 | 0 |
ООО УК "СИС" | 22-03У047 8.10.2003 |
40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "Управляющая компания "РУСЭНЕРГО" ООО "Пенсионный Резерв" * | 22-03У048 8.10.2003 |
0 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
ЗАО "Санкт-Петербургская Центральная УК" | 22-03У049 8.10.2003 |
0 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ОАО "УК "Алемар" | 22-03У050 8.10.2003 |
80 | 40 | 30 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО УК НПФ "Ростовская Трастовая Компания" | 22-03У051 8.10.2003 |
35 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ЗАО "РТК-инвест" | 22-03У052 8.10.2003 |
100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
ЗАО "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" | 22-03У053 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 |
ООО УК "Аккорд Эссет Менеджмент" | 22-03У054 8.10.2003 |
40 | 40 | 0 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "Управляющая компания Промышленно-строительного банка" | 22-03У055 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ЗАО УК "Брокеркредитсервис» | 22-03У056 8.10.2003 (доходный) |
40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
22-03У057 8.10.2003 (сбалансированный) |
90 | 40 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
ЗАО УК "Интерфин КАПИТАЛ" | 22-03У058 8.10.2003 |
100 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ОАО "КИТ" | 22-03У059 8.10.2003 |
100 | 40 | 0 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 |
ООО "УК "Базис-Инвест" | 22-03У060 8.10.2003 |
80 | 40 | 0 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 |
ООО "УК Инвест-Центр" | 22-03У061 8.10.2003 |
0 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 0 |
ООО "НационалЪ" | 22-03У062 8.10.2003 > | 0 | 40 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 0 |
ООО "УК «Финам Менеджмент" | 22-03У063 10.10.2003 |
0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 |
*) Даны старое и новое название управляющей компании